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          1. 分紅——按基金合同的規定,基金管理人將基金運作所得收益按一定的比例分配給基金份額持有人的行為。

            1、 基金的收益分配方式分為現金紅利和紅利再投資兩種,除特別規定的基金品種外(如貨幣型基金分紅方式只有紅利再投資),基金默認分紅方式為現金紅利方式。

            2、 基金注冊登記機構不接受賬戶類分紅方式的修改,投資人開立基金賬戶或交易賬戶時選擇的賬戶分紅方式無效。(賬戶分紅方式是指在開立基金賬戶時針對該基金賬號設置的分紅方式)

            3、 投資人可以在基金開放日的交易時間內到銷售機構修改基金分紅方式。投資人修改基金分紅方式時,應按照銷售機構要求提供相關資料。銷售機構在受理申請時,應對投資人提交材料的完整性、一致性、真實性進行核驗。

            4、 投資人通過某一銷售機構交易賬戶修改的基金分紅方式,僅對投資者在該銷售機構交易賬戶托管的基金份額有效。

            5、 投資人辦理基金份額轉托管業務時,在基金份額完成轉入登記后,其轉托管份額的基金分紅方式默認為轉入銷售機構交易賬戶下對應基金代碼的分紅方式,與投資人在轉出銷售機構選擇的分紅方式無關。

            6、 基金每次分紅時以投資人在權益登記日(R日)前最后一次選擇的分紅方式為準。對于選擇紅利再投資方式的,注冊登記機構在基金份額登記過戶日(指紅利發放日)確認紅利再投資份額并記入投資人基金賬戶。對于選擇現金紅利方式的,基金管理人在現金分紅日后的2-3個工作日劃往投資人的資金結算賬戶。

            7、 基金收益分配對象為在權益登記日注冊登記機構登記在冊的本基金全體持有人,因此在權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額無紅利分配權,在權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額有紅利分配權。

            8、 除基金合同另有約定外,同一類基金份額享有同等紅利分配權。(現階段旗下基金在分配權益時均是同一類基金份額享有同等紅利分配權)

            9、 基金紅利再投資的確認份額的持有期自基金份額登記過戶日(指紅利發放日)開始計算。

            10、以“超短債基金”舉例說明 假設公司發布超短債基金的分紅公告,權益登記日、除息日為2012年6月11日,紅利發放日為2012年6月12日,如果投資人希望參與此次分紅,則在2012年6月11日當天必須已持有該基金的份額,因此,如權益登記日2012年6月11日當天提交超短債基金的申購申請,將不享受此次分紅;如權益登記日2012年6月11日當天提交超短債基金的贖回申請,將享受此次分紅。

            11、直銷修改分紅方式規則 若直銷、代銷直連均購買了同一只產品,直銷修改分紅方式后,所有代銷直連的交易賬號分紅方式都做修改(但不包括|8886(定制賬戶)、8883(百度)、8882(京東網店)、8878(電信添益寶)) 另:直銷各渠道交易賬號

            12、甜橙理財、京東暫無法修改分紅方式

            13. 代銷機構贖回規則 (1)當客戶賬戶份額低于賬戶要求最低保留份額時,若客戶在分紅當日發起全部份額贖回(贖回份額未包含分紅再投資份額),該交易會確認失??; (2)當份額大于賬戶要求最低保留份額但小于賬戶要求最低保留份額*2時,分紅當日選擇全部贖回會成功,分紅部分將會強制贖回; (3)當份額大于賬戶要求最低保留份額*2時,客戶選擇部分贖回,確認贖回份額也是提交的份額,當日有分紅的話正常分配不影響。 (4)若份額大于賬戶要求最低保留份額*2時,客戶全部贖回,若分紅份額大于等于賬戶要求最低保留份額,分紅份額留存在賬戶中;若分紅份額小于賬戶要求最低保留份額,分紅份額一并到賬。 (相關鏈接:旗下基金產品交易起點一覽表)

            14. 在權益登記日發起全部份額的贖回,紅利再投的份額會保留在賬戶里(直銷、代銷均適用)

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