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          1. 嘉實基金管理有限公司開放式基金業務規則

            一、總則

            1. 1、

              嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“嘉實”)為規范其依法募集、管理的開放式基金賬戶類業務管理和交易類業務管理,保障開放式基金的正常運行,維護基金投資人及相關當事人的合法權益,特制定“嘉實基金管理有限公司開放式基金業務規則”(以下簡稱“本規則”)。

            2. 2、

              本規則根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》及其他相關法律、法規和規章要求制定。

            3. 3、

              除特別說明外,以下內容僅適用于由嘉實基金管理有限公司擔任份額登記機構的開放式基金。嘉實管理的LOF基金、ETF基金的業務規則,應以中國證券登記結算有限責任公司公布的相關規定為準。

            二、釋 義

            • 基金:指嘉實基金管理有限公司依法募集、管理的開放式證券投資基金。
            • 基金合同:指嘉實基金管理有限公司依法募集、管理的開放式證券投資基金的基金合同。
            • 招募說明書:指嘉實基金管理有限公司依法募集、管理的開放式證券投資基金的招募說明書及其定期更新。
            • 中國證監會:指中國證券監督管理委員會。
            • 基金管理人或嘉實:指嘉實基金管理有限公司。
            • 基金托管人:指嘉實基金管理有限公司依法募集、管理的開放式證券投資基金的托管人。
            • 份額登記業務:指基金登記過戶、存管和結算業務,具體內容包括投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金交易確認、清算和結算、代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等。
            • 份額登記機構:指辦理基金份額登記業務的機構。
            • 基金銷售機構:指嘉實基金管理有限公司及/或其委托的基金代銷機構。
            • 直銷:指基金管理人直接面向基金投資人銷售基金的行為。
            • 代銷:指基金管理人委托取得基金代銷業務資格的其他機構代為辦理銷售基金的行為。
            • 個人投資人:指依據中華人民共和國有關法律法規及其他有關規定可以投資于證券投資基金的自然人投資人。
            • 機構投資人:指在中國境內合法注冊登記或經有權政府部門批準設立和有效存續并依法可以投資本系列基金的企業法人、事業法人、社會團體或其它組織以及合格境外機構投資人。
            • QDII:是指合格境內機構投資者。
            • 投資人:指個人投資人、機構投資人及其他依法或中國證監會允許投資證券投資基金的自然人、法人或其他組織。
            • 基金份額持有人:指依法或依基金合同、招募說明書持有基金份額的投資人。
            • 基金賬戶:指份額登記機構為基金投資人設立的、用于記錄其持有的由嘉實募集、管理的基金基金份額及其變動情況的賬戶。
            • 交易賬戶:指基金銷售機構為投資人開立的用于記錄投資人通過該銷售機構進行的嘉實開放式基金交易和結余情況的賬戶。
            • 認購:指在基金募集期間,投資人根據基金發售公告、基金合同及基金招募說明書的規定申請購買基金份額的行為。
            • 申購:指在基金存續期內,投資人根據基金合同及招募說明書的規定申請購買基金份額的行為。
            • 贖回:指在基金存續期內,基金份額持有人根據基金合同及招募說明書的規定向基金管理人要求將基金份額兌換為現金的行為。
            • 巨額贖回:在基金的單個開放日,基金份額凈贖回申請(贖回申請總份額加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過該基金前一交易日總份額約定的比例(具體以各基金招募說明書為準)時,為巨額贖回。
            • 分紅:按基金合同的約定,基金管理人將收益分配基準日(即期末可供分配利潤計算截止日)期末可供分配利潤按一定的比例分配給基金份額持有人的行為。
            • 轉托管:指投資人將其所持有的同一基金賬戶下的基金份額從一個銷售機構轉至另一銷售機構的行為。
            • 基金轉換:指投資人向基金管理人提出申請將其所持有的基金管理人管理的任一開放式基金(轉出基金)的全部或部分基金份額轉換為基金管理人管理的任何其他開放式基金(轉入基金)的同一份額類別(基金管理人另有規定的除外)的基金份額的行為。
            • 前端收費:指投資者在購買(認購、申購)時就支付認、申購費的付費方式。
            • 后端收費:指投資者在購買(認購、申購)時不支付認、申購費,而到贖回、轉換出時才支付認、申購費的付費方式。
            • 非交易過戶:指登記基金份額持有人按其所持基金份額享有基金分紅權益的日期。
            • 權益登記日:指在中國境內合法注冊登記或經有權政府部門批準設立和有效存續并依法可以投資本系列基金的企業法人、事業法人、社會團體或其它組織以及合格境外機構投資人。
            • 現金紅利發放日:指向基金份額持有人派發基金現金紅利的日期。
            • 基金份額凈值:指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數。具體計算方法在基金合同和招募說明書中載明。
            • 交易日、工作日:除特別說明外均指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。
            • T日、開放日:基金銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他有效業務申請的工作日。
            • T+n日:自T日起第n個工作日(不包含T日),n為自然數。

            三、基金賬戶開戶

            1. 1、

              投資人投資基金管理人依法募集、管理的基金,應通過基金銷售機構開立基金賬戶和交易賬戶,并確保二者的投資人戶名、證件類型和號碼完全一致。開立基金賬戶的投資人必須是符合中國法律、法規或監管機關規定的投資人。一個投資人在嘉實基金管理有限公司只能開立一個基金賬戶。

            2. 2、

              投資人T日提交的基金賬戶開戶申請,由份額登記機構在T+1日進行確認,T+2日起,投資人可以在基金銷售機構處查詢基金賬戶開戶業務處理結果。

            3. 3、

              在基金賬戶開戶申請當日,投資人可提交認購(申購)申請,但份額登記機構對其認購(申購)申請的成功確認應以基金賬戶開戶申請獲得成功確認為前提。

            4. 4、

              投資人申請開立基金賬戶及交易賬戶時,應按照銷售機構的要求提供身份證明文件及其他相關資料?;痄N售機構應認真核驗投資人所提供的資料,核驗投資人身份證明文件是否有效、賬戶開立申請表所填寫內容與有效身份證明文件內容是否一致等,并留存投資人有效身份證明文件的復印件或影印件。投資人未按照要求提供資料的,銷售機構有權拒絕其開戶申請,如投資人提供的虛假或錯誤或誤導性信息、資料,導致份額登記機構據此辦理業務引起的相關責任份額登記機構不予承擔。

            5. 5、

              銷售機構為個人投資人開立基金賬戶時,個人投資人有效身份證件號碼與他人重復的不得開立基金賬戶。對于使用居民身份證申請開立基金賬戶的個人投資人,只能使用18 位身份證號碼進行開戶和賬戶登記業務。

            6. 6、

              投資者使用居民身份證開戶時,份額登記機構根據【中華人民共和國國家標準 GB 11643-1999】中有關公民身份證號碼的規定,對身份證號的校驗位進行檢查校驗,如校驗不通過,則拒絕開戶申請。

            7. 7、

              投資人申請開戶時,應指定有效的資金結算賬戶,作為投資人的贖回、分紅、退款資金的劃入賬戶,該賬戶應與投資人基金賬戶、交易賬戶的賬戶身份保持一致。

            8. 8、

              基金賬戶開戶成功后,份額登記機構統一向投資人分配基金賬號。

            9. 9、

              已開立基金賬戶的投資人,如到其他銷售機構再次提交基金賬戶開戶申請時,如提交的投資人名稱、證件類型、證件號碼與原開戶信息一致,則份額登記機構將該筆開戶申請視同增開交易賬戶業務處理,不再為其分配新的基金賬號。否則,份額登記機構有權判斷投資人的該申請無效。

            四、賬戶資料變更

            1. 1、

              投資人在相關的信息資料變更后,應及時到銷售機構辦理除證件類型、證件號碼以外的基金賬戶資料變更手續。投資人賬戶資料的變更經份額登記機構確認成功后正式生效。如因投資人變更不及時而導致的損失由投資人自行承擔。

            2. 2、

              若投資人基金賬戶狀態是“銷戶”或“基金賬戶凍結”,則不能辦理賬戶資料變更業務。投資人在提交基金賬戶資料變更申請的當天可以進行基金交易。

            3. 3、

              投資人辦理基金賬戶資料變更時應按照銷售機構的要求提供相關資料。銷售機構在受理賬戶資料變更申請時,應對投資人提交材料的完整性、一致性、真實性進行核驗。

            4. 4、

              投資人證件類型、證件號碼等關鍵信息變更時,需準備以下資料直接向份額登記機構申請辦理。份額登記機構不接受投資人通過銷售機構發起的關鍵信息變更業務。

              • 個人投資人提供的資料包括:
              • 新有效身份證件及復印件;
              • 公安局等相關部門出具的變更證明原件;
              • 銀行卡及復印件;
              • 銀行提供的證明原件;
              • 《基金變更業務申請表(個人)》或《網上交易客戶專用申請表》。
              • 機構投資人提供的資料(所有資料均需加蓋單位公章)包括:
              • 新的營業執照或注冊登記證書等的副本及復印件;
              • 工商局出具的變更相關信息的證明及復印件;
              • 法定代表人、經辦人有效身份證件及復印件;
              • 《基金變更業務申請表(機構)》。
            5. 5、

              份額登記機構只按基金賬號保存一份最新的投資人資料?;鸱蓊~登記機構對基金賬戶資料變更確認不做多個交易賬號或多個銷售機構間的數據同步處理。

            6. 6、

              投資人T日提交的基金賬戶資料變更申請,由份額登記機構在T+1日進行確認。T+2日起,投資人可以在基金銷售機構處查詢基金賬戶資料變更業務處理結果。

            五、基金賬戶銷戶

            1. 1、

              基金賬戶銷戶指應投資人要求,份額登記機構為投資人撤銷基金賬戶資料和信息的業務。

            2. 2、

              發生以下情況時,投資人撤銷基金賬戶的申請將被拒絕:

              • (1)投資人持有份額登記機構登記的任何基金份額(包括凍結份額);
              • (2)投資人存在份額登記機構登記的尚未確認的交易;
              • (3)投資人持有尚未兌現的基金權益;
              • (4)基金賬戶處于凍結狀態;
            3. 3、

              投資人辦理基金賬戶銷戶后,該基金賬號停止使用,不再分配給其它投資人;投資人銷戶后又重新開戶時,份額登記機構將分配給該投資人一個新的基金賬號。

            4. 4、

              份額登記機構對于基金賬戶銷戶的申請,交易賬號或銷售機構唯一,進行基金賬號銷戶確認。如存在多個交易賬號或多個銷售機構,則銷戶按照銷交易賬號或取消賬戶登記處理。

            5. 5、

              投資人辦理基金賬戶銷戶時應按照銷售機構要求提供相關資料。銷售機構在受理基金賬戶銷戶申請時,應對投資人提交材料的完整性、一致性、真實性進行核驗。 位身份證號碼進行開戶和賬戶登記業務。

            6. 6、

              投資人T日提交的基金賬戶銷戶申請,由份額登記機構在T+1日進行確認。T+2日起,投資人可以在基金銷售機構處查詢基金賬戶銷戶業務處理結果。

            六、增開/撤銷交易賬戶

            1. 1、

              銷售機構應受理投資人提出的在該銷售機構增開交易賬戶的申請從而使投資人實現一個基金賬戶對應多個交易賬戶,即一個投資人可以同時在多個銷售機構或銷售機構網點進行交易委托。銷售機構應核驗投資人所提供的開戶資料,并要求投資人提供已經開立的嘉實基金賬號。

            2. 2、

              銷售機構須把增開交易賬戶申請上傳份額登記機構。份額登記機構根據投資人證件類型、證件號碼和基金賬號判斷該投資人是否已經開設過基金賬戶,如否,則拒絕增開交易賬戶。

            3. 3、

              銷售機構在為投資人辦理撤銷交易賬戶前,應核驗該交易賬戶是否滿足如下條件:通過該交易賬戶購買的基金份額已全部贖回;當日沒有通過該交易賬戶提出的任何業務申請;沒有通過該交易賬戶提交的未確認交易申請;基金賬戶和交易賬戶均處于正常狀態。

            4. 4、

              撤銷交易賬戶,僅表示投資人不再在銷售機構的該交易賬戶下辦理基金業務,并不注銷其基金賬戶。

            5. 5、

              銷售機構須把撤銷交易賬戶申請上傳份額登記機構。投資人T日提交的增開/撤銷交易賬戶申請,由份額登記機構在T+1日進行確認。T+2日起,投資人可以在基金銷售機構處查詢業務處理結果。 位身份證號碼進行開戶和賬戶登記業務。

            七、查 詢

            1. 1、

              份額登記機構須在T日9:00以前將當日公告的基金份額資產凈值送達銷售機構,銷售機構T日9:30以后對投資人公告。

            2. 2、

              投資人可通過銷售機構查詢本人賬戶資料、持有基金份額、歷史交易明細及其它相關業務信息。投資人也可通過嘉實客戶服務熱線(400-600-8800)、嘉實網站(http://www.jpgrafphoto.com/)或基金管理人提供的其他查詢渠道進行查詢。

            3. 3、

              在符合法律、法規的規定及相應程序的前提下,銷售機構應為司法機關及其他有權機關提供投資人開戶的客戶資料。

            4. 4、

              投資人對在銷售機構查詢到的結果有疑議的,可以申請直接向份額登記機構查詢,最終結果以份額登記機構的記錄為準。

            5. 5、

              已死亡的投資人的家屬查詢該投資人基金賬戶資料的,銷售機構應當核驗該投資人死亡證明及證明查詢人與該投資人法律關系的有效法律文件。

            八、基金認購

            1. 1、

              基金募集期限自基金份額發售之日起不得超過三個月,在此期限之內,如果滿足基金合同生效的最低條件,則基金管理人可提前宣布終止認購。

            2. 2、

              銷售機構應在嘉實開放式基金發售公告規定的發售期限和時間內受理投資人的認購申請,并對投資人提交材料的完整性、一致性、真實性進行核驗。

            3. 3、

              基金采用“全額繳款”、“金額認購”方式認購。

            4. 4、

              基金發行可以設置最高募集目標、最高認購金額限制,具體以基金招募說明書、發售公告為準。

            5. 5、

              基金募集期間,投資人通過銷售機構首次認購和追加認購的最低金額應以基金發售公告的相關規定為準。

            6. 6、

              基金份額登記機構根據基金招募說明書中規定的認購計算方法為投資人計算認購費用、認購份額。

            7. 7、

              如基金募集成功,有效認購款項在募集期間產生的利息,折算為基金份額歸投資人所有,其中認購利息以份額登記機構的記錄為準(如產品有特別約定,應以產品的特別約定為準)。

            8. 8、

              如基金募集不成功,基金管理人將承擔基金募集費用,已募集的資金并加計同期銀行活期存款利息必須在募集期結束后30天內退還基金投資人。

            9. 9、

              投資人可在基金募集期內多次進行認購,除非管理人認可,認購申請一旦提交不能撤銷。投資人在募集期內如果有多筆認購,適用費率按單筆分別計算。

            10. 10、

              投資人辦理基金認購時應按照銷售機構要求提供相關資料。銷售機構在受理基金認購申請時,應對投資人提交材料的完整性、一致性、真實性進行核驗。

            11. 11、

              投資人認購申請中填寫的分紅方式份額登記機構不予接受。

            12. 12、

              投資人T日提交的認購申請,基金份額登記機構T+1日進行確認,T+2日投資人可至銷售機構處查詢認購是否有效,投資人認購的最終份額以基金合同生效時基金份額登記機構的確認為準。對于無效的認購資金,銷售機構應在T+2日起將該認購資金(無利息)劃往投資人的資金結算賬戶。

            九、基金申購

            1. 1、

              基金合同生效后開始辦理申購的時間由基金管理人決定并須在招募說明書以及相關公告中予以載明。

            2. 2、

              基金的申購計價實行“未知價”原則,申購價格以有效申請當日的基金份額凈值為基準進行計算。

            3. 3、

              基金申購實行“金額申購”的原則,且申購時必須交納全額資金,否則申請無效。

            4. 4、

              代銷、直銷機構網點投資人首次申購和追加申購的最低金額應以基金招募說明書的相關規定為準?;鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r,調整最低金額標準。

            5. 5、

              在基金存續期內,基金管理人可根據基金合同的規定暫?;鸬纳曩?,并報中國證監會備案。

            6. 6、

              申購基金的具體收費方式、計算方法及費率標準以其《基金合同》、《招募說明書》和最新基金公告的相關規定為準。本基金的申購費用由申購人承擔,用于市場推廣、銷售、份額登記等各項費用,由基金管理人支配使用,不列入基金資產。

            7. 7、

              投資人在一天之內如果有多筆申購,適用的申購費率按單筆分別計算。當發生限制申購的情況時,申購費率按每一筆申購有效確認金額對應的費率執行。

            8. 8、

              投資人辦理基金申購時應按照銷售機構要求提供相關資料。銷售機構在受理基金申購申請時,應對投資人提交材料的完整性、一致性、真實性進行核驗。

            9. 9、

              投資人申購申請中填寫的分紅方式份額登記機構不予接受。

            10. 10、

              投資人T日提交的有效申購申請,基金份額登記機構T+1日進行確認并為投資人登記權益,投資人T+2日起可至銷售機構申請贖回該部分基金份額(QDII及其他特殊基金依照其對應規則調整)。

            11. 11、

              對于無效的申購申請,銷售機構應在收到份額登記機構返回的確認后將該無效申購資金劃往投資人的資金結算賬戶。

            12. 12、

              12、 發生下列情況時,基金管理人可以拒絕或暫停接受投資人的申購和轉換入申請:

              • (1)不可抗力;
              • (2)證券交易場所交易時間非正常停市;
              • (3)發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況;
              • (4)基金管理人認為接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害已有基金份額持有人利益的;
              • (5)基金資產規模過大,使基金管理人無法找到合適的投資品種,或其他可能對基金業績產生負面影響,從而損害現有基金份額持有人利益的情形;
              • (6)基金管理人、基金托管人、銷售機構或登記機構的技術故障等異常情況導致基金銷售系統或基金注冊登記系統或基金會計系統無法正常運行;
              • (7)當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應當暫停接受基金申購申請;
              • (8)基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或者超過50%,或者變相規避50%集中度的情形(法律法規規定的特殊產品除外);
              • (9)法律法規規定、基金合同約定或經中國證監會認定的其他情形。

              發生上述第1、2、3、5、6、7、9項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受基金投資者的申購申請時,基金管理人應當根據有關規定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕,被拒絕的申購款項(無利息)將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時,基金管理人應及時恢復申購業務的辦理。

            十、定期定額申購

            1. 1、

              定期定額申購是指投資人可通過基金管理人指定的銷售機構提交申請,約定扣款間隔、扣款時間、扣款金額等,由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定資金賬戶內自動完成扣款和基金申購申請的投資方式。

            2. 2、

              定期定額申購的最低扣款金額和具體辦理程序由各銷售機構規定,并以書面形式告知基金管理人。

            3. 3、

              每期實際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額。申購份額將在確認成功后直接計入投資人的基金賬戶內,投資人可于T+2日起贖回該部分基金份額(QDII及其他特殊基金依照其對應規則調整)。

            4. 4、

              定期定額申購費按照單筆計算,與一般申購業務費率水平相同(除基金合同另有約定外)。

            5. 5、

              銷售機構上傳定期定額申請數據時應增加定期定額申購標識。

            十一、 基金贖回

            1. 1、

              基金合同生效后開始辦理贖回的時間由基金管理人決定并須在招募說明書以及相關公告中予以載明。

            2. 2、

              基金的贖回計價實行“未知價”原則,贖回價格以有效申請當日的基金份額凈值為基準進行計算。

            3. 3、

              基金贖回實行“份額贖回”的原則,且贖回份額不得超過投資人在該銷售機構交易賬戶下的可用基金份額余額。

            4. 4、

              基金贖回遵循“先進先出”原則(除基金合同另有約定外),即份額登記確認日期在先的基金份額先贖回,份額登記確認日期在后的基金份額后贖回

            5. 5、

              投資人可以全部或部分贖回基金份額?;鸸芾砣丝梢詫ν顿Y人單筆贖回最低份額、單個交易賬戶的最低持有份額進行規定。如投資人贖回后該交易賬戶基金份額余額低于基金管理人規定的單個交易賬戶最低持有份額,基金份額登記機構將投資人剩余份額一次性全部贖回。

            6. 6、

              贖回基金的具體收費方式、計算方法及費率標準以其《基金合同》、《招募說明書》和最新基金公告的相關規定為準。贖回費用由贖回人承擔,其中不低于法律法規規定比例的部分歸基金所有,具體比例以各基金相關規定為準,其余部分可用于份額登記等相關費用。

            7. 7、

              基金持有期的計算按照基金份額確認日進行計算,算頭不算尾,即申購確認日計算為第一天,贖回確認日不計算。

            8. 8、

              投資人辦理基金贖回時應按照銷售機構要求提供相關資料。銷售機構在受理基金贖回申請時,應對投資人提交材料的完整性、一致性、真實性進行核驗。

            9. 9、

              投資人T日提交的有效贖回申請,基金份額登記機構T+1日進行確認并為扣除權益,投資人T+2日起可至銷售機構查詢贖回確認結果。贖回資金在T+7日內劃往投資人的資金結算賬戶(QDII及其他特殊基金依照其對應規則調整)。

            10. 10、

              發生下列情況時,基金管理人可以暫停接受投資人的贖回和轉換出申請:

              • (1)不可抗力;
              • (2)證券交易場所交易時間非正常停市;
              • (3)發生基金合同規定的暫?;鹳Y產估值情況;
              • (4)連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回;
              • (5)發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時,基金管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請;
              • (6)當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時,經與基金托管人協商確認后,基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請;
              • (7)法律法規規定、基金合同約定或經中國證監會批準的其他情形。

              發生上述情形(第4、5項除外)之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項時,基金管理人應在當日報中國證監會備案,已確認的贖回申請,基金管理人應足額支付;如暫時不能足額支付,應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人,未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形,按基金合同的相關條款處理?;鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時,基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理,并對除第5項情形外的恢復贖回業務公告。

              發生基金合同、招募說明書中未予載明的事項,但基金管理人有正當理由認為需要暫停接受基金贖回申請的,報經中國證監會批準后可以暫停接受投資人的贖回申請?;鸸芾砣税凑栈鸷贤蛘心颊f明書中的有關規定在指定媒體上刊登暫停贖回公告。

            11. 11、

              巨額贖回的情形及處理方式

              (1) 巨額贖回的認定

              單個開放日基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過上一日基金總份額的一定比例時,為巨額贖回(具體以各基金招募說明書為準)。

              (2) 巨額贖回的處理方式

              出現巨額贖回時,基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定接受全額贖回或部分延期贖回,或對單一投資者大額贖回進行單獨處理,具體處理方法以各基金招募說明書約定為準。

            十二、 基金轉換

            1. 1、

              基金開始辦理轉換的時間由基金管理人決定并在相關公告中予以載明。投資人辦理基金轉換時應按照銷售機構要求提供相關資料。銷售機構在受理基金轉換申請時,應對投資人提交材料的完整性、一致性、真實性進行核驗。

            2. 2、

              基金轉換業務所涉及的兩只基金必須是同一銷售機構代理的由同一基金管理人管理的基金。

            3. 3、

              投資人T日提交的基金轉換申請,基金份額登記機構在T+1日對該申請進行確認。投資人可在T+2日及之后到其提出基金轉換申請的網點查詢轉換確認結果。

            4. 4、

              投資人辦理基金轉換業務時,轉出基金必須為允許贖回狀態,轉入基金必須為允許申購狀態。如果涉及轉換的基金有一只不處于開放狀態,則基金轉換申請無效。

            5. 5、

              基金轉換實行“份額轉換”的原則,即基金轉換以份額申請。

            6. 6、

              不同份額類別(前端收費、后端收費)的基金不能進行相互轉換,基金管理人另有規定的除外。

            7. 7、

              基金轉換遵循“先進先出”的原則?;疝D換確認成功后,轉入基金份額的持有期從轉入確認日開始重新計算。

            8. 8、

              基金轉換計價實行“未知價”原則,即基金轉換價格以申請轉換當日各基金份額凈值為基準進行計算。投資人在辦理基金轉換時,須繳納一定的轉換費用。具體收費方式、計算方法及費率標準以其《基金合同》、《招募說明書》和最新基金公告的相關規定為準。

            9. 9、

              基金管理人可以對投資人單筆轉換最低份額進行規定。如投資人轉換后該交易賬戶基金份額余額低于基金管理人規定的單個交易賬戶最低持有份額,基金份額登記機構將投資人剩余份額一次性全部贖回。

            10. 10、

              發生巨額贖回并比例確認時,基金轉換未獲確認部分將予以撤消(不順延)。發生巨額贖回并部分確認時,基金轉出與基金贖回具有相同的優先級,并采取相同的比例確認。

            11. 11、

              不同份額登記機構登記的基金,在實際轉換規則公示之前,不能進行轉換業務,但允許銷售商以特定的業務方式實現不同份額登記機構登記基金之間的轉換。

            十三、 基金轉托管

            1. 1、

              投資人辦理基金轉托管業務時,須事先在擬轉入的銷售機構開立交易賬戶。投資人應按照銷售機構要求提供相關資料。銷售機構在受理基金轉托管申請時,應對投資人提交材料的完整性、一致性、真實性進行核驗。

            2. 2、

              投資人在辦理轉托管業務時,可以將一個銷售機構的基金份額全部或部分轉出。投資人申請轉出份額不超過該托管在銷售機構的可用余額,如申請轉出份額超出可用余額,則此筆交易申請無效。

            3. 3、

              投資人在辦理轉托管業務時,須按各銷售機構具體要求,分一步或兩步完成。

            4. 4、

              辦理一步轉托管時,投資人T日提交的基金轉托管申請,基金份額登記機構在T+1日對該申請進行確認。對于轉托管成功的,投資人T+2日起可至轉入銷售機構申請贖回該部分基金份額;對于轉托管失敗的,投資人的基金份額仍保留在轉出銷售機構的交易賬戶中。

            5. 5、

              辦理兩步轉托管時,投資人須在擬轉出銷售機構處提交轉托管轉出申請,再到擬轉入的銷售機構處提交轉托管轉入申請。對于有效的基金轉托管申請,基金份額將在辦理轉托管轉入(T日)經確認成功后轉入其指定的銷售機構,T+2日后投資人可以至轉入的銷售機構申請贖回該部分基金份額。投資人提出轉托管轉入申請前,其擬轉出的基金份額仍保留在原銷售機構。轉托管轉出申請超過90天的,該轉托管出申請將會被確認失敗,需要重新提交。

            6. 6、

              投資人辦理基金轉托管后,其交易賬戶中保有的該基金份額余額低于基金管理人規定的最低余額,基金份額登記機構將該基金在此交易帳戶的余額一次性全部贖回。

            十四、 基金分紅

            1. 1、

              基金的收益分配方式分為現金紅利和紅利再投資兩種,除特別規定的基金品種外,基金默認分紅方式為現金紅利方式。

            2. 2、

              基金份額登記機構不接受賬戶類分紅方式的修改,投資人開立基金賬戶或交易賬戶時選擇的賬戶分紅方式無效。

            3. 3、

              投資人可以在基金開放日的交易時間內到銷售機構修改基金分紅方式。投資人修改基金分紅方式時,應按照銷售機構要求提供相關資料。銷售機構在受理修改基金分紅方式的申請時,應對投資人提交材料的完整性、一致性、真實性進行核驗。

            4. 4、

              投資人通過某一銷售機構交易賬戶修改的基金分紅方式,僅對投資者在該銷售機構交易賬戶托管的基金份額有效。

            5. 5、

              投資人辦理基金份額轉托管業務時,在基金份額完成轉入登記后,其轉托管份額的基金分紅方式默認為轉入銷售機構交易賬戶下對應基金代碼的分紅方式,與投資人在轉出銷售機構選擇的分紅方式無關。

            6. 6、

              基金每次分紅時以投資人在權益登記日(R日)前最后一次選擇的分紅方式為準。對于選擇紅利再投資方式的,份額登記機構在基金份額登記過戶日確認紅利再投資份額并記入投資人基金賬戶。對于選擇現金紅利方式的,基金管理人在R+6日內通過銷售機構將現金紅利款劃往投資人的資金結算賬戶。

            7. 7、

              基金收益分配對象為在權益登記日份額登記機構登記在冊的本基金全體持有人,因此在權益登記日申請申購或轉換轉入的基金份額無紅利分配權,在權益登記日申請贖回或轉換轉出的基金份額有紅利分配權。

            8. 8、

              除基金合同另有約定外,同一類基金份額享有同等紅利分配權。

            9. 9、

              基金紅利再投資的確認份額的持有期自基金份額登記過戶日開始計算。(如產品有特別約定,應以產品的特別約定為準)。

            十五、 凍結與解凍

            1. 1、

              凍結與解凍包括基金賬戶的凍結與解凍、基金份額的凍結與解凍?;鸱蓊~登記機構辦理的基金賬戶凍結與解凍只包括司法、行政凍結與解凍(統稱有權部門凍結與解凍)?;鸱蓊~的凍結與解凍包括有權部門凍結與解凍、質押凍結與解凍。

            2. 2、

              凍結與解凍業務統一由基金份額登記機構受理,銷售機構無權受理此類業務。

            3. 3、

              有權部門凍結(解凍)是指份額登記機構受理的國家司法機關及其他有權機關依法要求的基金賬戶或份額的凍結(解凍)。份額登記機構受理有權部門凍結(解凍)的申請,應當核驗以下資料(包括但不限于):

              • (1)執行人員工作證、執行公務證;
              • (2)已經生效的協助執行通知書、法院執行裁定書;
              • (3)原凍結確認單(解凍情形下);
              • (4)填妥的申請表。
            4. 4、

              投資人辦理基金份額質押凍結或解凍業務的,相關業務規則參見份額登記機構《開放式基金質押登記業務規則》(見附件)。

            5. 5、

              基金賬戶凍結期間不能進行除賬戶解凍、基金收益分配外的其他基金業務?;鸱蓊~凍結期間凍結部分不能進行除份額解凍、基金收益分配、司法強制執行外的其他基金交易?;鹳~戶或基金份額被凍結的,被凍結部分產生的權益一律轉為基金份額并凍結(基金管理人另有規定的除外)。

            6. 6、

              原凍結的基金份額以及凍結期間產生的權益在凍結期滿時一并解凍。

            7. 7、

              對于同一基金賬戶或份額,若T日同時提交凍結/解凍和一般交易申請,份額登記機構將優先處理凍結/解凍申請;若是基金賬戶或份額已凍結,則拒絕一般交易申請。

            十六、 非交易過戶

            1. 1、

              基金份額登記機構只受理繼承、捐贈、司法強制執行和經份額登記機構認可的其他情況下的非交易過戶。其中:

              • (1) “繼承”指基金份額持有人死亡,其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承;
              • (2)“捐贈”僅指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給公益性質的基金會或社會團體的情形;
              • (3)“司法強制執行”是指司法機構依據生效司法文書或協助執行通知書要求份額登記機構將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人、社會團體或其他組織。
            2. 2、

              辦理非交易過戶業務必須提供基金份額登記機構要求提供的相關資料,并統一由基金份額登記機構受理。

              • 因繼承辦理非交易過戶的,需提供的資料包括:
              • 證明被繼承人死亡的有效法律文件及復印件;
              • 繼承人有效身份證件、戶口本及復印件;
              • 繼承人有效身份證件、戶口本及復印件;
              • 繼承的有效證明文件、繼承公證書或生效法律文書及其復印件;
              • 《非交易過戶申請表》原件。
              • 因捐贈辦理非交易過戶的,需提供的資料包括:
              • 捐贈公證書或捐贈協議等證明捐贈文件及復印件;
              • 捐贈方有效證件及復印件;
              • 受贈方有效證件及復印件;
              • 當事人為機構投資人的,還應提供經辦人的受權委托書、有效身份證件及復印件;
              • 《非交易過戶申請表》原件。
              • 因司法強制執行辦理非交易過戶的,需提供的資料包括:
              • 已經生效的法律文書(包括司法判決、裁定、司法調解書、仲裁裁決、協助執行通知書等);
              • 執行人員工作證、執行公務證;
              • 《非交易過戶申請表》原件。
              • 當事人為機構投資人的,還應提供經辦人的受權委托書、有效身份證件及復印件;
              • 《非交易過戶申請表》原件。
            3. 3、

              非交易過戶的轉入方在辦理非交易過戶之前,沒有開立本公司基金賬戶的,要先辦理開戶業務。

            4. 4、

              符合條件的非交易過戶申請自申請受理日起,二個月內辦理;申請人按基金份額登記機構規定的標準繳納過戶費用。

            5. 5、

              份額登記機構根據合理判斷,如果認為相關資料在真實性、完備性等方面存在重大瑕疵或有規避法律的嫌疑,有權拒絕申請人的過戶申請。

            6. 6、

              司法非交易過戶不受基金賬戶掛失狀態的限制,不受基金狀態的限制,不受系統份額凍結的限制,轉出方交易賬戶不受最低持有份額的限制。司法非交易過戶轉出不允許對已經被他方司法凍結的基金賬戶進行操作。正常非交易過戶只能過戶轉出方可用的基金份額,而且必須在基金賬戶狀態正常的情況。

            7. 7、

              對于同一基金份額,若T日同時提交非交易過戶和一般交易申請,份額登記機構將優先處理非交易過戶申請,而拒絕一般交易申請。

            8. 8、

              基金份額非交易過戶選擇采取“先進先出”的原則,轉入份額的持有時間與原轉出份額的持有時間一致。

            十七、 強制贖回

            1. 1、

              份額登記機構在協助司法執行時、發生業務處理邏輯錯誤時,可以強制將某投資人的基金份額贖回,贖回款按照相關司法文件的要求或用于糾正業務處理邏輯錯誤的贖回資金劃付路徑劃出。

            2. 2、

              強制贖回業務統一由基金份額登記機構受理。當基金狀態不允許贖回業務時,份額登記機構不受理強制贖回業務。

            3. 3、

              如果原基金賬戶已被司法凍結,強制贖回只能由進行司法凍結的原司法機關進行。

            4. 4、

              對于同一基金份額,若T日同時提交強制贖回和一般交易申請,份額登記機構將優先處理強制贖回申請,而拒絕一般交易申請。如T日發行巨額贖回,強制贖回參照巨額贖回的處理方式執行,不享有優先權。

            5. 5、

              份額登記機構受理司法類強制贖回的申請,應當核驗以下資料(包括但不限于):

              • (1)經辦人的工作證、執行公務證;
              • (2)協助執行通知書;
              • (3)已經生效的司法判決書等相關法律文書。

            十八、 貨幣市場基金特別規定

            1. 1、

              貨幣市場基金申購采用“全額繳款”、“確定價”原則、“金額申購”方式,基金的申購價格為每份基金份額1.00元。計算公式:申購份額=申購金額÷1.00元。

            2. 2、

              貨幣市場基金贖回采用“確定價”原則、“份額贖回”方式,基金的贖回價格為每份基金份額1.00元。

            3. 3、

              贖回金額的計算

              (1) 部分贖回

              投資人部分贖回基金份額時,如其未付收益為正或該筆贖回完成后剩余的基金份額按照一元人民幣為基準計算的價值足以彌補其累計至該日的未付收益負值時,贖回金額如下計算:贖回金額 = 贖回份額×1.00元。

              如投資人該筆贖回完成后剩余的基金份額按照一元人民幣為基準計算的價值不足以彌補其累計至該日的未付收益負值時,則將自動按比例結轉當前未付收益。

              (2) 全部贖回

              投資人在全部贖回本基金余額時,基金管理人自動將投資人的未付收益一并結算并與贖回款一起支付給投資人,贖回金額包括贖回份額和未付收益兩部分,具體的計算方法為:贖回金額 = 贖回份額×1.00元 + 該份額對應的未付收益。

            4. 4、

              投資人贖回(T日)申請成功后,基金管理人通常在T+1日將贖回款項從基金托管賬戶劃出,各銷售機構收到資金后向投資人劃出贖回款項。

            5. 5、

              部分贖回時,如果未結轉收益加上剩余份額合計大于最低持有份額限制,則不對未付收益進行結轉支付。

            6. 6、

              貨幣市場基金分紅采用“每日分配、按月支付”或“每日分配、按日支付”的原則。

            7. 7、

              當貨幣市場基金采用“每日分配、按月支付”的分紅原則時,份額登記機構根據基金每日收益公告,為投資人每日計算當日收益,并計入其賬戶的當前累計收益中。投資人當日收益的精度為0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余額參與第二日的分配。

            8. 8、

              當貨幣市場基金采用“每日分配、按日支付”的分紅原則時,份額登記機構根據基金每日收益公告,為投資人每日計算當日收益,并將該收益結轉為投資者份額,投資者當日收益的精度為0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止。

            9. 9、

              貨幣市場基金如果采用“每日分配、按月支付”則收益每月集中支付一次,基金合同生效不滿一個月不支付。具體結轉日期以基金公告為準,結轉的基金份額計入該投資人賬戶的本基金份額中。

            10. 10、

              當貨幣市場基金進行收益結轉時,若投資人賬戶的當前累計收益為正收益,則該投資人賬戶的本基金份額體現為增加;反之,則該投資人賬戶的本基金份額體現為減少。

            11. 11、

              貨幣市場基金的收益分配方式為紅利再投資。如申請修改貨幣市場基金的收益分配方式,份額登記機構將做失敗處理

            12. 12、

              T 日申購的貨幣市場基金份額不享有當日分紅權益,贖回的貨幣市場基金份額享有當日分紅權益。(說明:有關貨幣市場基金的業務規則以本節規定為準,如貨幣市場基金相關法律文件中另有約定的,以其公告的法律文件為準。)

            十九、 短期理財基金特別規定

            1. 1、

              投資者持有的短期理財基金份額按照其約定持有周期可用,投資者在非持有周期到期日提交的贖回申請將被確認失敗。

            2. 2、

              短期理財基金收益每個周期支付一次。

            3. 3、

              成功認購的短期理財基金份額的周期到期日為合同生效日的周期對日(如為非工作日則順延至下一工作日)。成功申購的短期理財基金份額的周期到期日為申購申請日的周期對日(如為非工作日則順延至下一工作日)。

            4. 4、

              短期理財基金的收益分配方式為紅利再投資。如申請修改短期理財基金的收益分配方式,份額登記機構將做失敗處理。

            5. 5、

              短期理財基金申購采用“全額繳款”、“確定價”原則、“金額申購”方式,基金的申購價格為每份基金份額1.00元。計算公式:申購份額=申購金額÷1.00元。

            6. 6、

              短期理財基金基金贖回采用“確定價”原則、“份額贖回”方式,基金的贖回價格為每份基金份額1.00元。

            7. 7、

              投資者在提交贖回申請時,某日購買的份額及其產生的紅利份額可以同時贖回。

            8. 8、

              如果投資者申請份額小于或等于到期份額,則確認成功;申請份額大于到期份額時,只對到期份額進行確認,剩余份額需要投資者須重新發起申請;沒有到期份額時,贖回確認失敗。

            二十、QDII基金特別規定

            1. 1、

              QDII 基金的工作日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。QDII 基金的開放日在基金招募說明書中約定,開放日的具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間。

            2. 2、

              QDII基金T日的基金份額凈值在T+1日收市后計算,并不遲于T+2日公告。

            3. 3、

              基金的申購確認以T+2工作日(T日為有效申請日)份額登記機構的確認結果為準,T+3工作日以后投資人可以贖回基金。

            4. 4、

              基金的贖回確認以T+2工作日(T日為有效申請日)份額登記機構的確認結果為準,贖回款項在自受理基金投資人有效贖回申請之日起不超過十個工作日的時間內劃往投資人銀行賬戶。如基金合同有其他規定,從其規定。

            5. (說明:有關QDII基金業務規則以本節規定為準, 如QDII基金相關法律文件中另有約定的,以其公告的法律文件為準。)

            二十一、基金業務差錯處理

            對于差錯處理解決方法,按法律法規、基金合同的差錯處理有關內容執行。為提高解決差錯問題的效率,投資者在發現差錯或因差錯造成損失時,應首先向其進行交易的銷售網點提出,并由相關各方按照法律法規、基金合同及本規則的相關規定協商解決方法?;鸸芾砣擞邢虍斒氯俗肪坎划數美臋嗬?。

            二十二、附 則

            1. 1、

              本規則由嘉實基金管理有限公司負責解釋,嘉實基金管理有限公司有權對本規則進行修改。

            2. 2、

              本規則如有未盡事宜嘉實基金管理有限公司將及時予以補充,特定類型產品(例如FOF)的規則因差異化較大,暫不納入本業務規則范疇,具體約定以各產品基金合同、招募說明書為準。

            3. 3、

              嘉實基金管理有限公司及其銷售機構有義務向投資人解釋本業務規則中與投資人相關的業務條款,并指導投資人辦理賬戶類和交易類業務。銷售機構可以根據其業務特點制定相應的交易指南或其他說明性文件并明示投資人,但不得與本規則的內容相違背。

            4. 4、

              嘉實基金管理有限公司網上交易業務應參照《嘉實基金直銷個人網上交易業務規則》及相關規定辦理。

            5. 5、

              投資人若未遵守本規則,由此造成的損失和后果由投資人自行承擔。

            嘉實基金管理有限公司

            2019年3月1日

            附件:

            開放式基金質押登記業務規則

            本公司根據國家有關法律、法規和本公司的有關規定,為投資者提供基金份額質押登記服務。開放式基金質押雙方應在質押合同簽訂后的兩個月內,到本公司登記結算部辦理。具體規定如下。

            (一)出質人和質權人到本公司辦理基金份額質押登記,應提交以下材料:

            1、《開放式基金質押登記申請書》;(見表1,由本公司提供)

            2、出質人和質權人經公證的質押合同;

            4、出質人基金賬戶卡原件或復印件;

            5、本公司要求的其他材料。

            上述材料可先行傳真至本公司,由公司進行初步確認。質押雙方應在十天之內將材料原件遞交本公司。

            (二)本公司在收到上述材料原件之日進行受理,并在兩個工作日內進行核驗并確認無誤后,由業務人員完成質押登記操作,并向質權人出具《開放式基金質押登記證明書》(見表2)。

            (三)質押雙方應向本公司出具《確認函》(見表3,由本公司提供);

            (四)本公司向質權人出具的《開放式基金質押登記證明書》是質押登記正式生效的憑證,質權人應妥善保管《開放式基金質押登記證明書》,如有遺失,應由質權人出具說明材料,并由出質人予以確認。

            (五)質押期內,如質押基金份額需要變化的,應由質押雙方協商注銷原質押登記后,重新申請辦理質押登記。

            (六)質權人或出質人經質權人同意申請解除質押時,除須提交第(一)條3、4項的材料外,還須提交以下材料:

            1、《開放式基金解除質押申請表》(見表4);

            2、本公司出具的《開放式基金質押登記證明書》原件;

            3、公司要求提供的其他材料。

            (七)本公司自受理解除質押申請之日起兩個工作日內完成開放式基金解除質押登記,并向質押雙方出具《開放式基金解除質押通知書》(見表5)。

            表1:

            開放式基金質押登記申請表

            出質人全稱
            出質人基金賬戶
            質權人全稱
            基金簡稱
            基金代碼
            質押登記方式
            質押基金份額大寫:
            小寫:

            申請人聲明:


            本申請人保證所提供材料真實、準確、完整、合法,因提供材料有誤引起的一切法律后果由本申請人承擔。

            出質人(公章)

            法定代表人或授權代表簽章

            年     月     日

            質權人(公章)

            法定代表人或授權代表簽章

            年      月     日

            備注:

            表2:

            開放式基金質押登記證明書

            編號No.

            截止凍結之日,下列基金持有人持有的下述基金份額已在本公司辦理質押登記,質押期間,該份額予以凍結,凍結期間不能贖回或轉讓,特此證明。


            基金簡稱

            基金代碼

            出質人全稱
            出質人基金賬戶
            質權人全稱
            質押登記方式基金份額及紅利再投資份額凍結
            質押基金份額大寫:
            小寫:
            凍結日期

            嘉實基金管理有限公司

                年    月    日

            表3:

            確認函

            嘉實基金管理有限公司:


            質押雙方同意將出質人押人持有的 開放式證券投資基金(代碼 )(基金賬戶 )進行質押,質押份額為( )份。

            質押雙方同意并確認質押期間如發生司法、行政等有權機關到嘉實基金管理有限公司對基金份額持有人已經出質的基金份額進行凍結、查封、扣劃、強制執行等,質權人和出質人由此遭受的損失嘉實基金管理有限公司不承擔任何責任。

            出質人(公章)

            法定代表人或授權代表簽章

            年     月     日

            質權人(公章)

            法定代表人或授權代表簽章

            年      月     日

            表4:

            開放式基金解除質押申請表

            嘉實基金管理有限公司:

            茲申請解除下列開放式基金質押登記:

            質押登記證明書編號
            出質人全稱
            出質人基金賬戶
            質權人全稱
            基金簡稱
            基金代碼
            質押登記方式
            質押基金份額大寫:
            小寫:

            申請人聲明:


            本申請人保證所提供材料真實、準確、完整、合法,因提供材料有誤引起的一切法律后果由本申請人承擔。

            出質人(公章)

            法定代表人或授權代表簽章

            年     月     日

            質權人(公章)

            法定代表人或授權代表簽章

            年      月     日

            備注:

            表5:

            開放式基金解除質押通知書

            編號No.

            出質人全稱
            出質人基金賬戶
            質權人全稱
            基金簡稱

            基金代碼

            質押登記方式基金份額及紅利再投資份額凍結
            質押基金份額大寫:
            小寫:
            解除質押日期

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